訂正有価証券報告書-第48期(2018/07/01-2019/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 666,206 | 1,050,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,951 | 130,006 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △874 | 47 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,821 | △783 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △6,942 | △22,812 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △8,817 | △19,546 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △78,816 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,386 | △11,725 | |||||||||
| 支払利息 | 68,872 | 69,325 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,732 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 7,877 | - | |||||||||
| 資産受贈益 | △50,412 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △20,823 | △21,371 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 284,429 | 245,464 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 8,250 | - | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △321,943 | 467,658 | |||||||||
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | △2,983 | 84,636 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,453 | △220,970 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 582,720 | △165,884 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △77,240 | 263,374 | |||||||||
| その他 | △388,864 | 581,381 | |||||||||
| 小計 | 775,101 | 2,429,304 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,448 | 7,487 | |||||||||
| 資産受贈による受取額 | 50,412 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △68,271 | △70,053 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △259,637 | △115,030 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,054 | 2,251,709 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △225,882 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 274,032 | 396,026 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △418,448 | △480,472 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △297,491 | △115,451 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22,550 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △291,497 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,250 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,339 | 886 | |||||||||
| その他 | △123,195 | △28,502 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,963 | △744,892 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 190,000 | △168,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,054,391 | △869,738 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △32,800 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △407,881 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △129,687 | △129,681 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △22,504 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,018 | △717,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △180,926 | 789,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,598 | 821,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 821,671 | ※1 1,610,682 | |||||||||
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