有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,929 | 22,353 | |||||||||
| 減価償却費 | 680 | 867 | |||||||||
| 減損損失 | - | 40 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 107 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △830 | 307 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 63 | △422 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 287 | 782 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △955 | △107 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △276 | △279 | |||||||||
| 支払利息 | 115 | 104 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,381 | △654 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △109 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | △111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,392 | △33,668 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △3,014 | 3,207 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,175 | 15 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △55 | △3,232 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △2,016 | △3,914 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,765 | 41,906 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,851 | △3,055 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,394 | △5,638 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 275 | 583 | |||||||||
| その他 | △403 | △306 | |||||||||
| 小計 | △15,424 | 18,885 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 560 | |||||||||
| 利息の支払額 | △117 | △110 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,568 | △3,108 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,545 | 16,226 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,324 | △3,402 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △87 | △102 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 111 | |||||||||
| その他 | 157 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,717 | △3,383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81 | △3,082 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,667 | △3,308 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44 | △76 | |||||||||
| その他 | 5 | 12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,788 | △6,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 | △102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,091 | 6,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,674 | 22,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,582 | ※1 28,865 | |||||||||