訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,831 | 4,671 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,252 | 1,287 | |||||||||
| 減損損失 | - | 84 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △104 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,099 | △172 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,109 | 818 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △554 | △1,051 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | 224 | 1,709 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △37 | 815 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △274 | △192 | |||||||||
| 支払利息 | 134 | 194 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,547 | △1,242 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 138 | 172 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,155 | 20,210 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,349 | 2,818 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △150 | △21 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △68 | △3,243 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 10,202 | △99 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,025 | △3,125 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △35 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,420 | △6,429 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △916 | △381 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,438 | 1,993 | |||||||||
| その他 | 602 | △348 | |||||||||
| 小計 | △26,823 | 18,345 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 668 | |||||||||
| 利息の支払額 | △134 | △188 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,035 | △7,196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33,439 | 11,629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,876 | △3,351 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △133 | △168 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 7 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △437 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 188 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 419 | - | |||||||||
| その他 | △8 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,488 | △3,753 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,000 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80 | △81 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,001 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,201 | △2,134 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △104 | △102 | |||||||||
| その他 | △7 | 11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,604 | △3,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △270 | 56 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,595 | 4,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,145 | 29,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,549 | ※1 34,173 | |||||||||