有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,932 | 21,831 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,077 | 1,252 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 12 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 486 | 2,099 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,466 | △1,109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △862 | △554 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | 387 | 224 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △93 | △37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △274 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | 134 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △790 | △1,547 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 138 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,449 | 1,155 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △5,259 | 3,349 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 169 | △150 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,999 | △68 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △256 | 10,202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △346 | △70,025 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,127 | 5,420 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 147 | △916 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,675 | 1,438 | |||||||||
| その他 | △716 | 602 | |||||||||
| 小計 | 37,092 | △26,823 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 553 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50 | △134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,788 | △7,035 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,694 | △33,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,644 | △7,876 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △133 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 111 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △156 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 419 | |||||||||
| その他 | 8 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,786 | △7,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 25,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △83 | △80 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,307 | △3,201 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △93 | △104 | |||||||||
| その他 | △90 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,575 | 21,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | △270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,279 | △19,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,865 | 49,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,145 | ※1 29,549 | |||||||||