有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,353 | 22,932 | |||||||||
| 減価償却費 | 867 | 1,077 | |||||||||
| 減損損失 | 40 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 107 | △33 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 307 | 486 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △422 | 1,466 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 782 | △862 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | △100 | 387 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △107 | △93 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △282 | |||||||||
| 支払利息 | 104 | 68 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △654 | △790 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △111 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,668 | 15,449 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,207 | △5,259 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | 169 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,232 | 2,999 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △3,914 | △256 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,906 | △346 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,055 | △1,127 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △5,638 | 147 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 583 | 1,675 | |||||||||
| その他 | △206 | △716 | |||||||||
| 小計 | 18,885 | 37,092 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 440 | |||||||||
| 利息の支払額 | △110 | △50 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,108 | △7,788 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,226 | 29,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,402 | △5,644 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △102 | △50 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 55 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 111 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △156 | |||||||||
| その他 | 10 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,383 | △5,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,082 | △83 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,308 | △3,307 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △76 | △93 | |||||||||
| その他 | 16 | 4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,457 | △3,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △102 | △52 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,283 | 20,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,582 | 28,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,865 | ※1 49,145 | |||||||||