有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,246 | 18,929 | |||||||||
| 減価償却費 | 563 | 680 | |||||||||
| 減損損失 | 533 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △104 | 6 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 966 | △830 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,026 | 287 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △1,380 | △955 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △277 | △276 | |||||||||
| 支払利息 | 128 | 115 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,530 | △1,381 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △109 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | 20 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,040 | △9,392 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △6,022 | △3,014 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △400 | 1,175 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,073 | △55 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △2,703 | △2,016 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,889 | △24,765 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,696 | 2,851 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,064 | 3,394 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,219 | 275 | |||||||||
| その他 | 670 | △361 | |||||||||
| 小計 | 41,560 | △15,424 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 564 | |||||||||
| 利息の支払額 | △126 | △117 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,024 | △8,568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,003 | △23,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △798 | △2,324 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136 | 150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △132 | △87 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 460 | 537 | |||||||||
| その他 | 1 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334 | △1,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81 | △81 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,920 | △2,667 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54 | △44 | |||||||||
| その他 | 21 | 5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,035 | △2,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △277 | △40 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,356 | △28,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,318 | 50,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,674 | ※1 22,582 | |||||||||