有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 4,671 | △4,864 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,287 | 1,338 | |||||||||
| 減損損失 | 84 | 21 | |||||||||
| のれん償却額 | 18 | 40 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △104 | 30 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △172 | 1,875 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 818 | 6,973 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,051 | 245 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | 1,709 | 939 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 815 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △194 | |||||||||
| 支払利息 | 194 | 168 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,242 | △827 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 49 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 172 | 39 | |||||||||
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | - | 105 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4 | 40 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △418 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,210 | △21,742 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,818 | 11,007 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21 | 5 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,243 | △94 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △99 | 1,536 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,125 | 11,213 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △35 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,429 | △294 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △381 | 1,170 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,993 | 1,706 | |||||||||
| その他 | △352 | 912 | |||||||||
| 小計 | 18,345 | 10,981 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 635 | |||||||||
| 利息の支払額 | △188 | △170 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,196 | △855 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,610 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,629 | 12,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,351 | △1,958 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △168 | △766 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 81 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △437 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 188 | - | |||||||||
| その他 | 6 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,753 | △476 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △5,106 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 936 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81 | △152 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △995 | 61 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,134 | △3,142 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △102 | △99 | |||||||||
| その他 | 5 | △28 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,308 | △7,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,624 | 4,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,549 | 34,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,173 | ※1 38,648 | |||||||||