有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △4,864 | 7,711 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,338 | 1,203 | |||||||||
| 減損損失 | 21 | 47 | |||||||||
| のれん償却額 | 40 | 45 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 6 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,875 | 1,377 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,973 | 1,564 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 245 | 555 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | 939 | △256 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △2 | △149 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △187 | |||||||||
| 支払利息 | 168 | 140 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △827 | △240 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 49 | △2,738 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | 105 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 24 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 40 | 11 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △418 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,742 | 2,412 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 11,007 | △676 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5 | 2,741 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △94 | 3,771 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 1,536 | △1,071 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,213 | 2,662 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △294 | 1,849 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,170 | 2,181 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,706 | △1,192 | |||||||||
| その他 | 912 | 986 | |||||||||
| 小計 | 10,981 | 22,779 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 481 | |||||||||
| 利息の支払額 | △170 | △149 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △855 | △2,718 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,610 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,201 | 20,392 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,958 | △665 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,150 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △766 | △763 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 3,721 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 84 | |||||||||
| その他 | 16 | 21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △476 | 2,398 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,106 | △14 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 936 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △152 | △446 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 61 | 267 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,142 | △2,443 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △99 | △66 | |||||||||
| その他 | △28 | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,531 | △2,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,474 | 20,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,173 | 38,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,648 | ※1 58,714 | |||||||||