有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,711 | 9,958 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,203 | 1,087 | |||||||||
| 減損損失 | 47 | 70 | |||||||||
| のれん償却額 | 45 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △7 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,377 | △1,579 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,564 | △3,762 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 555 | 104 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | △256 | △2,467 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △149 | △113 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △180 | |||||||||
| 支払利息 | 140 | 240 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △240 | △1,086 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,738 | △291 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 24 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11 | 162 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,412 | △40,166 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △676 | 2,995 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,741 | △2,287 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,771 | △64 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △1,071 | 463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,662 | △9,467 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,849 | 904 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,181 | △4,765 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,192 | △245 | |||||||||
| その他 | 986 | △655 | |||||||||
| 小計 | 22,779 | △51,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 876 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149 | △239 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,718 | △2,774 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | △799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,392 | △54,023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △180 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △665 | △1,670 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 513 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △763 | △585 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,721 | 471 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 84 | - | |||||||||
| その他 | 21 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,398 | △1,399 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14 | 13,127 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △446 | △376 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 267 | 258 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,443 | △3,824 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △66 | △73 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | - | △675 | |||||||||
| その他 | △59 | 87 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,762 | 28,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,066 | △26,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,648 | 58,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,714 | ※1 31,942 | |||||||||