有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,105 | 19,246 | |||||||||
| 減価償却費 | 576 | 563 | |||||||||
| 減損損失 | - | 533 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | △104 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 761 | 1,026 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △1,561 | △1,380 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △277 | |||||||||
| 支払利息 | 159 | 128 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,241 | △1,530 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △47 | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,540 | 13,040 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 5,040 | △6,022 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,026 | 5,073 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △2,587 | △2,703 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,332 | 10,889 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △680 | 1,696 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,260 | △1,064 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △154 | 1,219 | |||||||||
| その他 | 222 | 1,236 | |||||||||
| 小計 | 2,755 | 41,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 594 | |||||||||
| 利息の支払額 | △154 | △126 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △996 | △3,024 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111 | 39,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,748 | △798 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 181 | 136 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △242 | △132 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 460 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △196 | - | |||||||||
| その他 | 215 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,525 | △334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,000 | △4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80 | △81 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △533 | △1,920 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △102 | △54 | |||||||||
| その他 | 41 | 21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △675 | △6,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | △277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102 | 32,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,215 | 18,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,318 | ※1 50,674 | |||||||||