有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,958 | 9,840 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,087 | 1,237 | |||||||||
| 減損損失 | 70 | 19 | |||||||||
| のれん償却額 | 50 | 39 | |||||||||
| のれんの減損損失 | - | 303 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △40 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,579 | △1,686 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3,762 | △652 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104 | 1,069 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | △19 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | △2,467 | △715 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △113 | △83 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △253 | |||||||||
| 支払利息 | 240 | 393 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,086 | △1,483 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △291 | △802 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 340 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,166 | 6,094 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,995 | △4,382 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,287 | 294 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △64 | △5,685 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 463 | △1,154 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,467 | 16,195 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 904 | △1,461 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △4,765 | 12,607 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △245 | 7,983 | |||||||||
| その他 | △493 | 2,460 | |||||||||
| 小計 | △51,086 | 40,457 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 1,260 | |||||||||
| 利息の支払額 | △239 | △444 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,774 | △869 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | △799 | 799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,023 | 41,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △180 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 180 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,670 | △2,675 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 513 | 158 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △585 | △589 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 471 | 1,336 | |||||||||
| その他 | 52 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,399 | △1,595 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,127 | △29,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △376 | △396 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 258 | 286 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,824 | △4,039 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △73 | △140 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △675 | - | |||||||||
| その他 | 87 | 10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,523 | △31,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,771 | 7,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,714 | 31,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,942 | ※1 39,666 | |||||||||