有価証券報告書-第92期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,763,059 | 3,126,050 |
| 減価償却費 | 994,080 | 893,529 |
| 減損損失 | 7,836 | 4,444 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △59,599 | △38,544 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 40 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 250,000 | △103,000 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4,255 | △11,049 |
| 支払利息 | 14,296 | 12,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,437 | △27,684 |
| 為替差損益(△は益) | △51,212 | △197 |
| 固定資産廃棄損 | 6,812 | 10,929 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △833,639 | △140,346 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △327,604 | △266,373 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 189,346 | 27,435 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △30,096 | △87,489 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △17,886 | 6,631 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 753,383 | 140,739 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61,589 | 298,935 |
| その他 | △37,510 | △52,828 |
| 小計 | 2,634,162 | 3,803,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,437 | 27,684 |
| 利息の支払額 | △14,273 | △12,651 |
| 法人税等の支払額 | △788,063 | △553,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,866,263 | 3,265,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,243,065 | △816,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,042,398 | 1,765,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △472,221 | △858,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △710 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,557 | △19,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △499,742 | △2,002,050 |
| その他 | 282 | 3,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,176,616 | △1,926,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △75,132 | △528 |
| 配当金の支払額 | △310,172 | △307,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △385,304 | △307,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △3,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,341 | 1,027,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,957,022 | 3,261,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,261,364 | ※ 4,288,873 |
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