有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,457,530 | 1,319,522 |
| 減価償却費 | 2,416,098 | 3,209,258 |
| 減損損失 | 595,860 | 36,796 |
| 固定資産廃棄損 | 26,645 | 30,845 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 22,051 | - |
| 補助金収入 | △500,000 | - |
| 受取保険金 | - | △2,710 |
| 工場移転費用 | 579,691 | 280,894 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,706 | 97,882 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,753 | △1,906 |
| 支払利息 | 29,061 | 37,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,563 | △39,646 |
| 為替差損益(△は益) | 9,294 | 39,983 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △542,211 | 100,939 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △391,757 | △371,542 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23,337 | △49,999 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △3,898 | 8,156 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △23,365 | 26,343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 167,983 | △54,685 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 448,675 | 100,860 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,937 | 134,352 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △529,898 | 1,692,754 |
| その他 | △33,974 | △6,188 |
| 小計 | 3,594,578 | 6,589,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,563 | 39,646 |
| 利息の支払額 | △29,303 | △37,171 |
| 工場移転費用の支払額 | △217,704 | △461,794 |
| 保険金の受取額 | - | 2,710 |
| 補助金の受取額 | - | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | △1,304,694 | △464,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,438 | 5,768,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △767,126 | △754,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 866,030 | 751,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,526,015 | △2,427,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,494 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,662 | △27,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,938 | △3,981 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △264,273 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 353 | 637 |
| その他 | 387 | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,703,749 | △2,460,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 8,000,000 | △1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △325 | △173 |
| 配当金の支払額 | △486,787 | △389,901 |
| その他 | △1,451 | △3,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,511,435 | △1,393,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,110 | △18,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 895,014 | 1,896,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,479,299 | 5,374,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,374,314 | ※ 7,270,892 |
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