有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,187,070 | 4,880,716 |
| 減価償却費 | 941,413 | 822,484 |
| 減損損失 | 6,850 | 973 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △63,019 | △75,410 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48,360 | △34,800 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △147,000 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △28,148 | - |
| 支払利息 | 10,670 | 10,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,704 | △33,515 |
| 為替差損益(△は益) | 40,845 | 22,333 |
| 固定資産廃棄損 | 8,926 | 5,698 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △99 | △976 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △566,839 | △938,266 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 252,670 | △330,947 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △21,323 | △11,793 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △82,425 | △77,579 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △155,327 | 158,978 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △920,438 | 1,429,514 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 253,409 | 247,660 |
| その他 | 265,852 | △279,291 |
| 小計 | 5,030,542 | 5,796,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,704 | 33,515 |
| 利息の支払額 | △10,628 | △10,197 |
| 法人税等の支払額 | △1,409,779 | △1,987,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,636,839 | 3,832,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △740,114 | △766,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 737,654 | 762,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △841,034 | △3,514,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 290,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,727 | △182,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,714 | △3,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △904,320 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 5,999,621 | △267 |
| その他 | 10 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,070,795 | △4,317,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,888,684 | △716 |
| 配当金の支払額 | △361,131 | △387,850 |
| その他 | △1,088 | △1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,250,904 | 3,109,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,024 | △10,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,429,705 | 2,614,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,288,873 | 10,718,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,718,579 | ※ 13,333,166 |
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