有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,538,105 | 334,148 |
| 減価償却費 | 2,808,142 | 2,490,859 |
| 減損損失 | 1,820 | - |
| 固定資産廃棄損 | 218,495 | 501 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,593,341 | - |
| 補助金収入 | △719,700 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △40,000 |
| 受取保険金 | △6,484 | - |
| 工場移転費用 | 91,149 | - |
| 関係会社株式評価損 | 702,000 | 24,525 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 104,589 | 24,806 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,447 | 500 |
| 支払利息 | 35,983 | 21,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,438 | △70,744 |
| 受取損害賠償金 | △63,202 | △539 |
| 為替差損益(△は益) | △76,161 | △129,054 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △217,432 | △334,508 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 362,219 | △297,536 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △110,262 | △86,977 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △26,381 | △74,924 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 111,541 | △24,890 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 562,091 | 235,273 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,632 | 175,280 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 299,281 | △415,469 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △114,656 |
| その他 | 29,312 | 10,017 |
| 小計 | 6,017,512 | 1,728,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,438 | 70,744 |
| 利息の支払額 | △36,059 | △20,476 |
| 工場移転費用の支払額 | △272,235 | - |
| 保険金の受取額 | 6,484 | - |
| 損害賠償金の受取額 | 63,202 | 539 |
| 補助金の受取額 | 189,520 | 170,020 |
| 法人税等の支払額 | △299,111 | △855,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,731,752 | 1,093,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △808,078 | △985,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 807,544 | 945,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,908,284 | △640,278 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △40,718 | △136,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,612,478 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,690 | △46,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,125 | △390,833 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 299 | 803 |
| その他 | 3,497 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △363,075 | △1,250,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △5,000,000 | △8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △243 | △318 |
| 配当金の支払額 | △388,499 | △389,881 |
| その他 | △14,772 | △13,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,403,515 | △2,403,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,560 | 112,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △279 | △2,448,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,270,892 | 7,270,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,270,613 | ※ 4,822,309 |
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