有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,126,050 | 5,187,070 |
| 減価償却費 | 893,529 | 941,413 |
| 減損損失 | 4,444 | 6,850 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 23,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38,544 | △63,019 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 48,360 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △103,000 | △147,000 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △11,049 | △28,148 |
| 支払利息 | 12,319 | 10,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,684 | △26,704 |
| 為替差損益(△は益) | △197 | 40,845 |
| 固定資産廃棄損 | 10,929 | 8,926 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △99 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,800 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140,346 | △566,839 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △266,373 | 252,670 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,435 | △21,323 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △87,489 | △82,425 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 6,631 | △155,327 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140,739 | △920,438 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 298,935 | 253,409 |
| その他 | △52,828 | 265,852 |
| 小計 | 3,803,543 | 5,030,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,684 | 26,704 |
| 利息の支払額 | △12,651 | △10,628 |
| 法人税等の支払額 | △553,118 | △1,409,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,458 | 3,636,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △816,091 | △740,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,765,202 | 737,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △858,041 | △841,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △81,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,636 | △3,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △2,002,050 | 5,999,621 |
| その他 | 3,688 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,926,928 | 5,070,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △528 | △1,888,684 |
| 配当金の支払額 | △307,102 | △361,131 |
| その他 | - | △1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,630 | △2,250,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,390 | △27,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,027,509 | 6,429,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,261,364 | 4,288,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,288,873 | ※ 10,718,579 |
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