有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,312,856 | 1,457,530 |
| 減価償却費 | 813,446 | 2,416,098 |
| 減損損失 | - | 595,860 |
| 固定資産廃棄損 | 11,832 | 26,645 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △111 | 22,051 |
| 補助金収入 | - | △500,000 |
| 工場移転費用 | - | 579,691 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | △26,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,856 | 8,706 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △6,753 |
| 支払利息 | 12,889 | 29,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,581 | △45,563 |
| 為替差損益(△は益) | 12,882 | 9,294 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △444,647 | △542,211 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △593,156 | △391,757 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △29,968 | 23,337 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △28,792 | △3,898 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,860 | △23,365 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △360,762 | 167,983 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 211,557 | 448,675 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,523 | △86,937 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △529,898 |
| その他 | △129,405 | △33,974 |
| 小計 | 3,754,566 | 3,594,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,581 | 45,563 |
| 利息の支払額 | △12,867 | △29,303 |
| 工場移転費用の支払額 | - | △217,704 |
| 法人税等の支払額 | △1,412,206 | △1,304,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,371,074 | 2,088,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △872,682 | △767,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 760,321 | 866,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,472,723 | △8,526,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 9,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,399 | △18,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,851 | △3,938 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △157,717 | △264,273 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,225 | 353 |
| その他 | 1,809 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,820,906 | △8,703,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △610 | △325 |
| 自己株式の処分による収入 | 141 | - |
| 配当金の支払額 | △392,013 | △486,787 |
| その他 | △1,451 | △1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,606,065 | 7,511,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,100 | △1,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,853,866 | 895,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,333,166 | 4,479,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,479,299 | ※ 5,374,314 |
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