有価証券報告書-第91期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,383,778 | 1,763,059 |
| 減価償却費 | 1,137,621 | 994,080 |
| 減損損失 | 3,495 | 7,836 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △10,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36,805 | △59,599 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,625 | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 250,000 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △55,994 | △4,255 |
| 支払利息 | 14,496 | 14,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,618 | △34,437 |
| 為替差損益(△は益) | △63,313 | △51,212 |
| 固定資産廃棄損 | 11,289 | 6,812 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △246 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 15 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,676,509 | △833,639 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 174,663 | △327,604 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △158,065 | 189,346 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △507,376 | △17,886 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △213,624 | 753,383 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 128,747 | 61,589 |
| その他 | 65,253 | △67,606 |
| 小計 | 4,528,201 | 2,634,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,618 | 34,437 |
| 利息の支払額 | △14,890 | △14,273 |
| 法人税等の支払額 | △1,301,164 | △788,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241,765 | 1,866,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △781,118 | △2,243,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,080,060 | 2,042,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,474,553 | △472,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,352 | △710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,539 | △3,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △1,501,051 | △499,742 |
| その他 | 516 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,689,410 | △1,176,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 94 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △157 | △75,132 |
| 配当金の支払額 | △309,101 | △310,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △309,164 | △385,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,190 | 304,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,713,832 | 2,957,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,957,022 | ※ 3,261,364 |
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