有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,819 | 1,400,659 |
| 減価償却費 | 2,245,048 | 2,005,074 |
| 固定資産廃棄損 | 430 | 287 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △131 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 37,800 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,746 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 306,185 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,385 | 40,104 |
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | 250,226 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 1,100 |
| 支払利息 | 20,599 | 33,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120,640 | △153,813 |
| 受取損害賠償金 | - | △25,985 |
| 事業整理損 | 43,878 | - |
| 為替差損益(△は益) | △60,310 | △127,623 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,484 | △67,211 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △147,117 | △33,322 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32,949 | △297,743 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △3,991 | 7,780 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △43,811 | 112,888 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △315,724 | △217,652 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 164,123 | 270,935 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,521 | 140,097 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 114,656 | - |
| その他 | 56,815 | 36,865 |
| 小計 | 2,761,370 | 3,720,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,640 | 153,494 |
| 利息の支払額 | △19,979 | △30,625 |
| 事業整理による支出 | △198,415 | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | 18,669 |
| 補助金の受取額 | 170,020 | 170,020 |
| 事業整理による収入 | 154,536 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 250,387 | △363,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,238,560 | 3,668,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,766,479 | △44,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,303,200 | 789,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △457,731 | △435,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 131 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △696 | △250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,718 | △59,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,244 | △6,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,554 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,895,090 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △33,620 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △521 | △130 |
| その他 | △287 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △995,545 | △1,650,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 49 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △504 | △375 |
| 配当金の支払額 | △389,329 | △486,435 |
| その他 | △13,320 | △13,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,403,105 | △1,500,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 839,867 | 517,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,822,309 | 5,662,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,662,176 | ※ 6,179,881 |
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