有価証券報告書-第98期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,319,522 | 3,538,105 |
| 減価償却費 | 3,209,258 | 2,808,142 |
| 減損損失 | 36,796 | 1,820 |
| 固定資産廃棄損 | 30,845 | 218,495 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,593,341 |
| 補助金収入 | - | △719,700 |
| 受取保険金 | △2,710 | △6,484 |
| 工場移転費用 | 280,894 | 91,149 |
| 関係会社株式評価損 | - | 702,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 97,882 | 104,589 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,906 | △7,447 |
| 支払利息 | 37,651 | 35,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,646 | △62,438 |
| 受取損害賠償金 | - | △63,202 |
| 為替差損益(△は益) | 39,983 | △76,161 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100,939 | △217,432 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △371,542 | 362,219 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △49,999 | △110,262 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 8,156 | △26,381 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 26,343 | 111,541 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,685 | 562,091 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 100,860 | 35,632 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 134,352 | 299,281 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,692,754 | - |
| その他 | △6,188 | 29,312 |
| 小計 | 6,589,561 | 6,017,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,646 | 62,438 |
| 利息の支払額 | △37,171 | △36,059 |
| 工場移転費用の支払額 | △461,794 | △272,235 |
| 保険金の受取額 | 2,710 | 6,484 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 63,202 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 189,520 |
| 法人税等の支払額 | △464,325 | △299,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,768,626 | 5,731,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △754,991 | △808,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,615 | 807,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,427,701 | △1,908,284 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △40,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,612,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,106 | △25,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,981 | △4,125 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 637 | 299 |
| その他 | 1,406 | 3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,460,121 | △363,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,000,000 | △5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △243 |
| 配当金の支払額 | △389,901 | △388,499 |
| その他 | △3,671 | △14,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,393,746 | △5,403,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,180 | 34,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,896,578 | △279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,374,314 | 7,270,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,270,892 | ※ 7,270,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
