有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,148 | 611,819 |
| 減価償却費 | 2,490,859 | 2,245,048 |
| 固定資産廃棄損 | 501 | 430 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △40,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,746 |
| 関係会社株式評価損 | 24,525 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,806 | 5,385 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 500 | △1,000 |
| 支払利息 | 21,628 | 20,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,744 | △120,640 |
| 受取損害賠償金 | △539 | - |
| 事業整理損 | - | 43,878 |
| 為替差損益(△は益) | △129,054 | △60,310 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △334,508 | 115,484 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △297,536 | △147,117 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △86,977 | 32,949 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △74,924 | △3,991 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △24,890 | △43,811 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 235,273 | △315,724 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 175,280 | 164,123 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △415,469 | 46,521 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △114,656 | 114,656 |
| その他 | 10,017 | 56,815 |
| 小計 | 1,728,238 | 2,761,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,744 | 120,640 |
| 利息の支払額 | △20,476 | △19,979 |
| 事業整理による支出 | - | △198,415 |
| 損害賠償金の受取額 | 539 | - |
| 補助金の受取額 | 170,020 | 170,020 |
| 事業整理による収入 | - | 154,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △855,374 | 250,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,691 | 3,238,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △985,001 | △1,766,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 945,773 | 1,303,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △640,278 | △457,731 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △136,100 | △696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,050 | △45,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △390,833 | △4,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,554 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △33,620 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 803 | △521 |
| その他 | 1,189 | △287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,250,497 | △995,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △8,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | △318 | △504 |
| 配当金の支払額 | △389,881 | △389,329 |
| その他 | △13,693 | △13,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,403,894 | △1,403,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,397 | △42 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,448,303 | 839,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,270,613 | 4,822,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,822,309 | ※ 5,662,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
