有価証券報告書-第95期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,880,716 | 4,312,856 |
| 減価償却費 | 822,484 | 813,446 |
| 減損損失 | 973 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △7,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △75,410 | △18,856 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34,800 | 1,000 |
| 支払利息 | 10,331 | 12,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,515 | △41,581 |
| 為替差損益(△は益) | 22,333 | 12,882 |
| 固定資産廃棄損 | 5,698 | 11,832 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △976 | △111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △938,266 | △444,647 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △330,947 | △593,156 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,793 | △29,968 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △77,579 | △28,792 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 158,978 | 4,860 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,429,514 | △360,762 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 247,660 | 211,557 |
| その他 | △279,291 | △101,881 |
| 小計 | 5,796,110 | 3,754,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,515 | 41,581 |
| 利息の支払額 | △10,197 | △12,867 |
| 法人税等の支払額 | △1,987,147 | △1,412,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,832,281 | 2,371,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △766,380 | △872,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 762,357 | 760,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,514,597 | △14,472,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290,101 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △182,578 | △77,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,786 | △3,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △904,320 | △157,717 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △267 | 1,225 |
| その他 | 1,643 | 1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,317,226 | △14,820,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △716 | △610 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 141 |
| 配当金の支払額 | △387,850 | △392,013 |
| その他 | △1,451 | △1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,109,980 | 3,606,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,448 | △10,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,614,586 | △8,853,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,718,579 | 13,333,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,333,166 | ※ 4,479,299 |
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