有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 9,950 | 8,025 | 1.497 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 556 | 10,000 | 0.603 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 204 | 222 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 15,367 | 5,331 | 0.855 | 平成27年~29年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 367 | 471 | - | 平成27年~31年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 26,446 | 24,051 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 4,200 | 651 | 480 | - |
リース債務 | 197 | 148 | 87 | 30 |