有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 9:13
【資料】
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【項目】
120項目
区分当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金9,9508,0251.497-
1年以内に返済予定の長期借入金55610,0000.603-
1年以内に返済予定のリース債務204222--
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)15,3675,3310.855平成27年~29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)367471-平成27年~31年
その他有利子負債----
合計26,44624,051--

(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金4,200651480-
リース債務1971488730