有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 987,485 | 1,142,469 | |||||||||
| 減価償却費 | 601,628 | 566,297 | |||||||||
| 減損損失 | 40,327 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △74 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,613 | △316 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,660 | 5,420 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15,588 | 12,875 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △308,445 | △335,115 | |||||||||
| 支払利息 | 13,274 | 13,874 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △207,437 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,540 | 15,683 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △154,435 | △67,499 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 54,056 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,300 | △246,372 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,162 | 63,567 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,118 | 15,532 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 131,529 | 75,064 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 118,792 | |||||||||
| その他 | 31,569 | 91,630 | |||||||||
| 小計 | 1,283,459 | 1,318,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 308,556 | 333,633 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,062 | △13,273 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △251,923 | △275,698 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,030 | 1,363,185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,660,000 | △6,560,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,860,000 | 5,760,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,850,955 | △563,985 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 252,756 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,957 | △25,238 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,143 | △1,500,145 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,600 | 101,393 | |||||||||
| その他 | 760 | 760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,493,695 | △1,034,458 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △700,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △119,357 | △158 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 118,948 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △549,218 | △551,134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △549,627 | △551,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | △2,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,715,371 | △225,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,874,447 | 2,159,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,159,075 | ※1 1,934,061 | |||||||||
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