有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,937,113 | 2,303,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 551,799 | 632,806 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 3,340 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,353 | 3,193 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,170 | △15,140 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △4,195 | △10,881 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △289,355 | △301,207 | |||||||||
| 支払利息 | 11,877 | 12,582 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,455,891 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △2,367 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 26,821 | 19,143 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △40,280 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 146,861 | 157,664 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △306,180 | 52,009 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,653 | △92,270 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △121,753 | △328,060 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,740 | △65,740 | |||||||||
| その他 | 30,911 | △27,372 | |||||||||
| 小計 | 2,106,476 | 847,357 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 286,598 | 301,957 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,097 | △11,865 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 10,491 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △750,357 | △388,236 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,619 | 759,705 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,360,000 | △4,460,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,560,000 | 3,960,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,500,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △310,823 | △900,731 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,513,897 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,102 | △194,673 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,400,135 | △500,139 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 73,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,136,061 | 791,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,050,000 | △1,050,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △278 | △172 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △553,530 | △553,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △553,808 | △553,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △1,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,224 | 996,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,938,343 | 2,878,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,878,118 | ※1 3,874,447 | |||||||||
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