訂正有価証券報告書-第105期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,365,192 | 1,473,808 | |||||||||
| 減価償却費 | 572,586 | 513,101 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,524 | 10,561 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,380 | 7,870 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △4,817 | △5,975 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △348,231 | △394,460 | |||||||||
| 支払利息 | 15,108 | 17,430 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △568 | △10,926 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,246 | 28,606 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,143 | △10,870 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,332 | 159,642 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 58,923 | △203,057 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,053 | 47,031 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 78,153 | △43,125 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,558 | △63,313 | |||||||||
| その他 | 180,176 | 210,469 | |||||||||
| 小計 | 1,964,366 | 1,736,793 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 347,858 | 394,009 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,717 | △15,169 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △491,805 | △367,257 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,702 | 1,748,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,760,000 | △4,060,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,560,000 | 3,460,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △497,194 | △292,277 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,094 | 18,060 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,027 | △94,347 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △801,145 | △500,157 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,473 | 16,021 | |||||||||
| その他 | 760 | 760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,399,038 | △1,451,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △98,209 | △251 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 98,180 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △551,164 | △553,593 | |||||||||
| その他 | △615 | △922 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △551,808 | △554,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,503 | △379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,641 | △258,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,575,338 | 2,432,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,432,696 | ※1 2,173,985 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
