有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,627,580 | 1,937,113 | |||||||||
| 減価償却費 | 521,701 | 551,799 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,547 | 6,353 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,400 | △4,170 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 31,058 | △4,195 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △255,455 | △289,355 | |||||||||
| 支払利息 | 13,496 | 11,877 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △527,513 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,607 | 26,821 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,809 | 146,861 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △277,592 | △306,180 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,179 | 54,653 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 103,995 | △121,753 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △267,434 | 65,740 | |||||||||
| その他 | 1,986 | 30,911 | |||||||||
| 小計 | 1,857,569 | 2,106,476 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 257,239 | 286,598 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,073 | △13,097 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △961,710 | △750,357 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,024 | 1,629,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,530,000 | △5,360,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,531,500 | 3,560,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △700,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △822,244 | △310,823 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 597,196 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,204 | △125,102 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,300,667 | △1,400,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,276,420 | △1,136,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,050,000 | △1,050,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △125,233 | △278 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 122,452 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △549,056 | △553,530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △551,837 | △553,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △688,233 | △60,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,626,576 | 2,938,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,938,343 | ※1 2,878,118 | |||||||||
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