有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,182,166 | 1,365,192 | |||||||||
| 減価償却費 | 606,895 | 572,586 | |||||||||
| 減損損失 | 26,579 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,556 | 28,524 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,380 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,981 | △4,817 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △337,748 | △348,231 | |||||||||
| 支払利息 | 13,779 | 15,108 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,567 | 33,246 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △229,499 | △36,143 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 299,148 | 27,332 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,497 | 58,923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △138,530 | △17,053 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △93,097 | 78,153 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,317 | 10,558 | |||||||||
| その他 | 87,387 | 179,607 | |||||||||
| 小計 | 1,456,370 | 1,964,366 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 336,147 | 347,858 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,757 | △13,717 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △369,583 | △491,805 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,177 | 1,806,702 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,460,000 | △6,760,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,660,000 | 5,560,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △634,575 | △497,194 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,992 | △24,027 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,100,351 | △801,145 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,267 | 121,473 | |||||||||
| その他 | 9,450 | 1,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,201 | △1,399,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △600,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △111 | △98,209 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 98,180 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △551,384 | △551,164 | |||||||||
| その他 | ― | △615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △551,495 | △551,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797 | 1,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 641,277 | △142,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,934,061 | 2,575,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,575,338 | ※1 2,432,696 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
