有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,445,897 | 2,819,576 | |||||||||
| 減価償却費 | 495,607 | 488,669 | |||||||||
| 減損損失 | 661,922 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,999 | △58 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,974 | 159 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △237,351 | △253,047 | |||||||||
| 支払利息 | 12,103 | 13,397 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,500 | △260,428 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 74,563 | 36,661 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △680 | - | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △732,382 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △312,010 | △81,170 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △103,300 | △47,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,401 | 55,800 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 99,980 | △153,871 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,267 | 236,570 | |||||||||
| その他 | 58,082 | △99,993 | |||||||||
| 小計 | 2,438,237 | 2,761,741 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 247,913 | 258,495 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,873 | △12,333 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △699,047 | △872,893 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,230 | 2,135,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,360,000 | △2,931,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,660,000 | 3,383,800 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △656,087 | △362,727 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,199 | 274,996 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,230 | △3,140 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,101,143 | △2,501,700 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,445 | - | |||||||||
| その他 | 700 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453,116 | △340,272 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,050,000 | △1,050,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,129,503 | △1,762 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △539,146 | △491,979 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,668,650 | △493,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,147,536 | 1,300,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,331,869 | 2,325,581 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141,248 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,325,581 | ※1 3,626,576 | |||||||||
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