有価証券報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,379,792 | 973,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 558,094 | 701,822 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 26,833 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 399 | △1,999 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,970 | △15,313 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,800 | △5,200 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △3,352 | △10,190 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △442,160 | △494,666 | |||||||||
| 支払利息 | 24,069 | 26,606 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,528 | 67,918 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,251 | △454,353 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △450,209 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,835 | 140,261 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △165,823 | △65,519 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,553 | 29,815 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △109,866 | △116,305 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △62,751 | △372,952 | |||||||||
| その他 | 71,319 | △77,992 | |||||||||
| 小計 | 785,803 | 352,675 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 442,164 | 494,702 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,811 | △24,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △542,639 | △350,165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,517 | 473,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,160,000 | △4,260,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,560,000 | 4,760,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,491,690 | △3,145,938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,790 | △16,274 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △161 | △167 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,598 | 846,166 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △56,919 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,474,802 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △90,000 | |||||||||
| その他 | ― | △30,899 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,313,757 | △1,194,033 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △266 | △149,698 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 149,168 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △758,957 | △621,575 | |||||||||
| その他 | △922 | △922 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △760,146 | △623,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △237 | △114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,220,890 | △1,344,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,173,985 | 4,394,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,394,876 | ※1 3,050,818 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
