有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,473,808 | 1,379,792 | |||||||||
| 減価償却費 | 513,101 | 558,094 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 399 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,561 | △52,970 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,870 | △7,800 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △5,975 | △3,352 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △394,460 | △442,160 | |||||||||
| 支払利息 | 17,430 | 24,069 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10,926 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28,606 | 16,528 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,870 | 3,251 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △450,209 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 159,642 | 52,835 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △203,057 | △165,823 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,031 | △25,553 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △43,125 | △109,866 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,313 | △62,751 | |||||||||
| その他 | 210,469 | 71,319 | |||||||||
| 小計 | 1,736,793 | 785,803 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 394,009 | 442,164 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,169 | △17,811 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △367,257 | △542,639 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,376 | 667,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,060,000 | △5,160,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,460,000 | 7,560,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △292,277 | △2,491,690 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,060 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,347 | △98,790 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △500,157 | △161 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,021 | 29,598 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 2,474,802 | |||||||||
| その他 | 760 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,451,940 | 2,313,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △251 | △266 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △553,593 | △758,957 | |||||||||
| その他 | △922 | △922 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △554,767 | △760,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △379 | △237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △258,711 | 2,220,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,432,696 | 2,173,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,173,985 | ※1 4,394,876 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
