有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,923,508 | 2,445,897 | |||||||||
| 減価償却費 | 563,678 | 495,607 | |||||||||
| 減損損失 | 177,924 | 661,922 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △1,999 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,218 | 19,974 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △225,107 | △237,351 | |||||||||
| 支払利息 | 13,582 | 12,103 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △179,108 | △1,500 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 14,982 | 74,563 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △680 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △732,382 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,365 | △312,010 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,035 | △103,300 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,254 | △28,401 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 38,050 | 99,980 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,296 | △12,267 | |||||||||
| その他 | 46,632 | 58,082 | |||||||||
| 小計 | 2,427,277 | 2,438,237 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 234,540 | 247,913 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,803 | △12,873 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △732,175 | △699,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,838 | 1,974,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,060,000 | △2,360,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,260,014 | 2,660,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △907,623 | △656,087 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 333,541 | 2,199 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,671 | △12,230 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,300,577 | △1,101,143 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,445 | |||||||||
| その他 | 67,284 | 700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,609,032 | △453,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,050,000 | △1,050,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,197 | △2,129,503 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △539,290 | △539,146 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △540,487 | △2,668,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △234,682 | △1,147,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,566,551 | 3,331,869 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 141,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,331,869 | 2,325,581 | |||||||||
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