有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,142,469 | 1,182,166 | |||||||||
| 減価償却費 | 566,297 | 606,895 | |||||||||
| 減損損失 | - | 26,579 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △316 | 19,556 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,420 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,875 | 6,981 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △335,115 | △337,748 | |||||||||
| 支払利息 | 13,874 | 13,779 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △207,437 | △2,054 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,683 | 32,567 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △67,499 | △229,499 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 54,056 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △246,372 | 299,148 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,567 | △10,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,532 | △138,530 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 75,064 | △93,097 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 118,792 | △9,317 | |||||||||
| その他 | 91,630 | 89,441 | |||||||||
| 小計 | 1,318,523 | 1,456,370 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 333,633 | 336,147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,273 | △13,757 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △275,698 | △369,583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,185 | 1,409,177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,560,000 | △3,460,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,760,000 | 4,660,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △563,985 | △634,575 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,756 | 8,690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,238 | △21,992 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500,145 | △1,100,351 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,393 | 330,267 | |||||||||
| その他 | 760 | 760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,034,458 | △217,201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △700,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △158 | △111 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △551,134 | △551,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △551,293 | △551,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,448 | 797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △225,014 | 641,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,159,075 | 1,934,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,934,061 | ※1 2,575,338 | |||||||||
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