有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,819,576 | 2,627,580 | |||||||||
| 減価償却費 | 488,669 | 521,701 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | 74 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 159 | △39,547 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,100 | △2,400 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 31,058 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △253,047 | △255,455 | |||||||||
| 支払利息 | 13,397 | 13,496 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △260,428 | △527,513 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36,661 | 12,607 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81,170 | △76,809 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,624 | △277,592 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,800 | △8,179 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △153,871 | 103,995 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 236,570 | △267,434 | |||||||||
| その他 | △99,993 | 1,986 | |||||||||
| 小計 | 2,761,741 | 1,857,569 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 258,495 | 257,239 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,333 | △13,073 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △872,893 | △961,710 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,010 | 1,140,024 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,931,500 | △2,530,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,383,800 | 1,531,500 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △700,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △362,727 | △822,244 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,996 | 597,196 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,140 | △52,204 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,501,700 | △2,300,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △340,272 | △1,276,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,050,000 | △1,050,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,762 | △125,233 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 122,452 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △491,979 | △549,056 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △493,742 | △551,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,300,994 | △688,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,325,581 | 3,626,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,626,576 | ※1 2,938,343 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
