訂正有価証券報告書-第105期(2016/12/01-2017/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,290 | 30,783 |
| 減価償却費 | 18,254 | 16,794 |
| 減損損失 | 89 | 581 |
| 退職給付制度終了損 | - | 1,309 |
| のれん償却額 | 221 | 407 |
| 退職給付費用 | 993 | 1,740 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △295 | △93 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 320 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 154 | △706 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,837 | △1,821 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | △71 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 334 | △53 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △287 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △538 | △584 |
| 支払利息 | 311 | 376 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △396 | △1,179 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,025 | 988 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,114 | △2,064 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,905 | △1,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,072 | △1,152 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,416 | △1,058 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △450 | 676 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △185 | △70 |
| その他 | △1,646 | △3,989 |
| 小計 | 53,787 | 39,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 622 |
| 利息の支払額 | △309 | △359 |
| 法人税等の支払額 | △8,888 | △12,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,260 | 27,234 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,148 | △25,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,290 | △1,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 653 | 1,651 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 333 | △279 |
| 長期貸付けによる支出 | △39 | △264 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 126 |
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △4,568 |
| その他 | △456 | △223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,046 | △31,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,312 | △1,180 |
| リース債務の返済による支出 | △1,350 | △1,785 |
| 長期借入れによる収入 | 8,640 | 25,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,942 | △2,261 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 254 | - |
| 配当金の支払額 | △4,749 | △5,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △610 | △767 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,734 | △10,024 |
| その他 | - | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,805 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,458 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,949 | 621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,841 | 40,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,790 | ※1 41,411 |
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