有価証券報告書-第112期(2023/12/01-2024/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,075 | 33,638 |
| 減価償却費 | 16,935 | 17,536 |
| 減損損失 | 1,484 | 948 |
| のれん償却額 | 182 | 182 |
| 退職給付費用 | △150 | 823 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 343 | △1,371 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △124 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △977 | △290 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △929 | △2,557 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 50 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 220 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,009 | △1,251 |
| 支払利息 | 393 | 295 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △758 | △107 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,968 | △145 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 815 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 713 | 1,439 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,775 | △7,416 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,555 | 4,229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 162 | 11,487 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 393 | 4,967 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,116 | 2,308 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 338 | △168 |
| その他 | 723 | 1,353 |
| 小計 | 27,090 | 67,072 |
| 補償金の受取額 | 1,661 | - |
| 和解金の受取額 | 167 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 1,515 |
| 利息の支払額 | △388 | △311 |
| 法人税等の支払額 | △7,121 | △6,228 |
| 法人税等の還付額 | 1,007 | 1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,725 | 63,126 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,164 | △18,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,281 | △5,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,325 | △169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,139 | 337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,291 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,440 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △74 | △26 |
| 長期貸付けによる支出 | △44 | △27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | △5,567 | △11,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,184 | 9,782 |
| その他 | △124 | △1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,721 | △23,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,179 | 172 |
| リース債務の返済による支出 | △726 | △738 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △285 | △15,285 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,044 | - |
| 配当金の支払額 | △6,950 | △6,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,411 | △2,623 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △594 |
| その他 | △2 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,514 | △21,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | △27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,902 | 18,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,335 | 62,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 62,433 | ※ 80,512 |