有価証券報告書-第103期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,575 | 28,663 |
| 減価償却費 | 16,132 | 19,094 |
| 減損損失 | 586 | 373 |
| のれん償却額 | 14 | 229 |
| 退職給付費用 | - | 1,222 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 102 | △134 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 9 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 257 |
| 負ののれん発生益 | △406 | △105 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △4 | △830 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △1,197 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △901 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,315 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 15,736 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,523 | 473 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △16,198 | △1,653 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 22 | △112 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | 56 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △77 | △89 |
| 受取利息及び受取配当金 | △540 | △572 |
| 支払利息 | 296 | 314 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △45 | 52 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 784 | 1,258 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,419 | 8,854 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,215 | △1,151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,613 | △12,687 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 414 | △2,736 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,473 | △802 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △201 | △73 |
| その他 | 372 | △323 |
| 小計 | 40,128 | 37,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 627 |
| 利息の支払額 | △296 | △314 |
| 法人税等の支払額 | △6,034 | △10,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,392 | 28,094 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,243 | △30,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,252 | △1,529 |
| 補助金収入 | - | 416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,092 | △157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 178 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,946 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,184 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 58 |
| 子会社株式の取得による支出 | △35 | △21 |
| 子会社株式の売却による収入 | 432 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70 | 44 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 49 | △82 |
| 長期貸付けによる支出 | △48 | △21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △98 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 117 |
| その他 | △657 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,847 | △31,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,530 | △541 |
| リース債務の返済による支出 | △1,332 | △1,753 |
| 長期借入れによる収入 | 4,610 | 1,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,010 | △1,466 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 181 |
| 配当金の支払額 | △3,369 | △3,642 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △513 | △550 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △79 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,149 | △7,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825 | △9,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,963 | 44,788 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,788 | ※1 34,841 |