有価証券報告書-第111期(2022/12/01-2023/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,630 | 22,075 |
| 減価償却費 | 16,062 | 16,935 |
| 減損損失 | 908 | 1,484 |
| のれん償却額 | 187 | 182 |
| 退職給付費用 | 541 | △150 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △928 | 343 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | △977 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △983 | △929 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △114 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △712 | △1,009 |
| 支払利息 | 255 | 393 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △256 | △758 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,288 | △2,968 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,112 | 713 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,320 | △4,775 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,949 | △6,555 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,337 | 162 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △940 | 393 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,623 | 1,116 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 338 |
| その他 | 231 | 728 |
| 小計 | 36,106 | 27,090 |
| 補償金の受取額 | - | 1,661 |
| 和解金の受取額 | - | 167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 1,308 |
| 利息の支払額 | △245 | △388 |
| 法人税等の支払額 | △9,674 | △7,121 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,199 | 23,725 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,482 | △15,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,323 | △2,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △117 | △1,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | 1,139 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,498 | 3,440 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 130 | △74 |
| 長期貸付けによる支出 | △113 | △44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,823 | △5,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,197 | 2,184 |
| その他 | △453 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,947 | △17,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,388 | △1,179 |
| リース債務の返済による支出 | △647 | △726 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,301 | △285 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,044 |
| 配当金の支払額 | △6,533 | △6,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,230 | △1,411 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 441 | - |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 55 | - |
| その他 | - | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,812 | △9,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,192 | 607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,367 | △2,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,703 | 65,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 65,335 | ※ 62,433 |