有価証券報告書-第108期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,487 | 22,825 |
| 減価償却費 | 18,649 | 20,073 |
| 減損損失 | 729 | 1,950 |
| のれん償却額 | 244 | 218 |
| 退職給付費用 | 1,997 | 2,134 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △168 | △116 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △42 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △200 | 417 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,058 | △1,368 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 30 | △113 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 185 | △302 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △565 | △605 |
| 支払利息 | 294 | 337 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △369 | △37 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,856 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 933 | 1,827 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △643 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,983 | 10,041 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △925 | △250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,078 | △11,409 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,166 | △3,055 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △825 | △1,627 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △71 | △92 |
| その他 | △272 | 1,025 |
| 小計 | 55,748 | 43,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 650 |
| 利息の支払額 | △303 | △337 |
| 法人税等の支払額 | △12,171 | △9,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,916 | 34,955 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,952 | △20,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,074 | △4,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 637 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 2,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △492 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △357 | △0 |
| 長期貸付けによる支出 | △593 | △353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 58 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △2,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,078 |
| 事業譲渡による収入 | 643 | - |
| その他 | △55 | △885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,720 | △26,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,135 | 2,269 |
| リース債務の返済による支出 | △1,499 | △1,513 |
| 長期借入れによる収入 | 10,039 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,014 | △3,236 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △5,578 | △6,436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,470 | △1,535 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △2,913 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | - | 2,875 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 | - | 1,238 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | - | △539 |
| その他 | 59 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,602 | 5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △785 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,806 | 9,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,970 | 56,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,777 | ※1 65,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
