訂正有価証券報告書-第109期(2020/12/01-2021/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,296 | 28,860 |
| 減価償却費 | 20,073 | 15,336 |
| 減損損失 | 1,950 | 1,097 |
| のれん償却額 | 218 | 198 |
| 退職給付費用 | 2,134 | 883 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △116 | △998 |
| 負ののれん発生益 | △489 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △42 | △364 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 417 | △146 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,368 | △186 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | △113 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △302 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | △179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △605 | △532 |
| 支払利息 | 337 | 241 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37 | △326 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,856 | △278 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,827 | 707 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,041 | △408 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △250 | △2,775 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,409 | 613 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,055 | 663 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,627 | 3,887 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △92 | △160 |
| その他 | 1,044 | △1,014 |
| 小計 | 43,721 | 45,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 835 |
| 利息の支払額 | △337 | △242 |
| 法人税等の支払額 | △9,079 | △7,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,955 | 38,533 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,707 | △7,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,746 | △3,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,033 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △8,801 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △492 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △0 | 78 |
| 長期貸付けによる支出 | △353 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 81 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,157 | △2,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,078 | 1,482 |
| その他 | △885 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,039 | △20,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,269 | △455 |
| リース債務の返済による支出 | △1,513 | △642 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 495 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,236 | △1,481 |
| 配当金の支払額 | △6,436 | △5,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,535 | △1,441 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △10,004 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | △2,913 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | 2,875 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 | 1,238 | - |
| 引出制限付預金の預入による支出 | △539 | - |
| 引出制限付預金の引出による収入 | - | 492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5 | △18,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,000 | 875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,777 | 65,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 47 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 65,777 | ※1 66,703 |
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