訂正有価証券報告書-第110期(2021/12/01-2022/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,860 | 26,630 |
| 減価償却費 | 15,336 | 16,062 |
| 減損損失 | 1,097 | 908 |
| のれん償却額 | 198 | 187 |
| 退職給付費用 | 883 | 541 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △998 | △928 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △364 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △146 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △186 | △983 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | △12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 221 | △114 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △179 | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △532 | △712 |
| 支払利息 | 241 | 255 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △326 | △256 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △278 | △1,288 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 707 | 1,112 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △408 | △1,320 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,775 | △5,949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 613 | 4,337 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 663 | △940 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,887 | △1,623 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △160 | - |
| その他 | △1,020 | 231 |
| 小計 | 45,323 | 36,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 1,013 |
| 利息の支払額 | △242 | △245 |
| 法人税等の支払額 | △7,383 | △9,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,533 | 27,199 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,743 | △12,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,842 | △4,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 591 | 440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △8,801 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,498 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 78 | 130 |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △113 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 98 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,058 | △1,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,482 | 1,197 |
| その他 | △50 | △453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,277 | △15,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △455 | 1,388 |
| リース債務の返済による支出 | △642 | △647 |
| 長期借入れによる収入 | 495 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,481 | △10,301 |
| 配当金の支払額 | △5,665 | △6,533 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,441 | △1,230 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,004 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 441 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 492 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,701 | △16,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,322 | 4,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 875 | △1,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,777 | 66,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 66,703 | ※ 65,335 |
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