有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 999 | 925 | |||||||||
| 減価償却費 | 553 | 685 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △9 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 101 | 64 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 13 | 15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28 | △19 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損 | - | 6 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 93 | 16 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | 31 | 5 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損 | - | 135 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △70 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23 | △307 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25 | △88 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33 | 206 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △71 | △7 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10 | 10 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1 | 3 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17 | 30 | |||||||||
| 小計 | 1,616 | 1,602 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 70 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △560 | △208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | 1,464 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △444 | △387 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 504 | 387 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △621 | △1,257 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △17 | △19 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △2 | △1 | |||||||||
| その他の収入 | 7 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,565 | △1,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △277 | △277 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,717 | △76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,641 | 5,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,924 | ※1 5,847 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
