有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,449 | 1,002 | |||||||||
| 減価償却費 | 579 | 539 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △21 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 18 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 4 | 6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | 9 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △87 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67 | 342 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 0 | △31 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28 | △236 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94 | △23 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13 | 7 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2 | △25 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18 | △83 | |||||||||
| 小計 | 1,839 | 1,403 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 87 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △478 | △430 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | 1,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △384 | △384 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 384 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △311 | △668 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △9 | △5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △60 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △0 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320 | △733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276 | △276 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 835 | 49 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,395 | 9,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,230 | ※1 9,279 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
