有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 664 | 787 | |||||||||
| 減価償却費 | 599 | 620 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △5 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 11 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 4 | 0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | - | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10 | 14 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | 47 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27 | △60 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △130 | 52 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54 | △30 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 124 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7 | 15 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △70 | 86 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29 | △8 | |||||||||
| 小計 | 1,033 | 1,497 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 108 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △204 | △196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914 | 1,408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,084 | △678 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 1,584 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,717 | △5,029 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △47 | △0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,392 | △4,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276 | △276 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278 | △278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,756 | △2,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,279 | 5,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,523 | ※1 2,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
