有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,426 | 1,449 | |||||||||
| 減価償却費 | 639 | 579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △6 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 90 | 18 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 6 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △1 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損 | 4 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 19 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | 32 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △72 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 122 | △67 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △82 | 0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23 | 28 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 237 | △94 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △43 | 13 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4 | △2 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22 | △18 | |||||||||
| 小計 | 2,396 | 1,839 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △443 | △478 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | 1,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △384 | △384 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 384 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196 | △311 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △32 | △9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239 | △320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276 | △276 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,508 | 835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,887 | 8,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,395 | ※1 9,230 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
