有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,419 | 999 | |||||||||
| 減価償却費 | 558 | 553 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 4 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | △1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49 | 101 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 8 | 13 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | - | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 93 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | - | 31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △70 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △242 | 23 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81 | △25 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96 | △33 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55 | △71 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △40 | 10 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 81 | 17 | |||||||||
| 小計 | 1,912 | 1,616 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 69 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △374 | △560 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 1,125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △504 | △444 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 504 | 504 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △414 | △621 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △2,000 | |||||||||
| その他の支出 | △2 | △2 | |||||||||
| その他の収入 | 5 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △422 | △2,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △277 | △277 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278 | △277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896 | △1,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,745 | 7,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,641 | ※1 5,924 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
