有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 787 | 288 | |||||||||
| 減価償却費 | 620 | 1,263 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △5 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △5 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 27 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 0 | △4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △0 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 14 | 27 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | 0 | 50 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △14 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △59 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △129 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60 | △150 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 52 | △74 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30 | 226 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,469 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 124 | △124 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15 | △80 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 86 | △13 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8 | 110 | |||||||||
| 小計 | 1,497 | △136 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 133 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △196 | △250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408 | △238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △678 | △27 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,584 | 45 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,029 | △6,796 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △213 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 83 | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △0 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,124 | △1,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276 | △277 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278 | △278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,993 | △2,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,523 | 2,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,529 | ※1 354 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
