有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,497 | 1,398 | |||||||||
| 減価償却費 | 596 | 666 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 6 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 95 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 8 | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2 | 64 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | 9 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △231 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △77 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 223 | △111 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56 | △2 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △263 | 102 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 130 | △252 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10 | 6 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1 | 0 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 0 | △30 | |||||||||
| 小計 | 1,992 | 1,886 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 77 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △330 | △556 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | 1,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △384 | △384 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 384 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △577 | △1,290 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △9 | △10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △2 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247 | △1,302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △277 | △277 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,213 | △173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,847 | 7,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,060 | ※1 6,887 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
