有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 925 | 1,497 | |||||||||
| 減価償却費 | 685 | 596 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 26 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 15 | 8 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損 | 6 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 16 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | 5 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △231 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損 | 135 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △75 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △307 | 223 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88 | 56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 206 | △263 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7 | 130 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10 | 10 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3 | △1 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30 | 0 | |||||||||
| 小計 | 1,602 | 1,992 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △208 | △330 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | 1,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △387 | △384 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 384 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,257 | △577 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △19 | △9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 340 | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他の収入 | 5 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,264 | △247 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △277 | △277 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76 | 1,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,924 | 5,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,847 | ※1 7,060 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
