有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,307 | 1,461 | |||||||||
| 減価償却費 | 625 | 595 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | △147 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1 | △120 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 12 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3 | 19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △75 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28 | △217 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13 | 12 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44 | 144 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 11 | 10 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3 | 12 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15 | 44 | |||||||||
| 小計 | 1,966 | 1,757 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △609 | △417 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | 1,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △444 | △504 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 504 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △490 | △582 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △239 | - | |||||||||
| その他の支出 | △36 | △2 | |||||||||
| その他の収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △843 | △609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △350 | △350 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350 | △350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233 | 455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,929 | 5,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,162 | ※1 5,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
